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建信沪深300红利ETF联接C 012713
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 郭志腾 · 跟踪 沪深300红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3207累计 1.3207净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3207 | 1.3207 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3029 | 1.3029 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3070 | 1.3070 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2930 | 1.2930 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2797 | 1.2797 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2812 | 1.2812 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2807 | 1.2807 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2785 | 1.2785 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2852 | 1.2852 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2846 | 1.2846 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2764 | 1.2764 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2815 | 1.2815 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2862 | 1.2862 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2918 | 1.2918 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3025 | 1.3025 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3009 | 1.3009 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3098 | 1.3098 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3047 | 1.3047 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2976 | 1.2976 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2899 | 1.2899 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。