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建信沪深300红利ETF联接A 012712
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 郭志腾 · 跟踪 沪深300红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3484累计 1.3484净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3484 | 1.3484 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3386 | 1.3386 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3410 | 1.3410 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3228 | 1.3228 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3269 | 1.3269 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3127 | 1.3127 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2992 | 1.2992 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3006 | 1.3006 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3001 | 1.3001 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2978 | 1.2978 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3047 | 1.3047 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3041 | 1.3041 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2957 | 1.2957 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3009 | 1.3009 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3056 | 1.3056 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3113 | 1.3113 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3222 | 1.3222 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3205 | 1.3205 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3295 | 1.3295 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3244 | 1.3244 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。