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中银核心精选混合A 012706
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 周斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7962累计 0.7962净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7962 | 0.7962 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8234 | 0.8234 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8451 | 0.8451 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8475 | 0.8475 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8657 | 0.8657 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8699 | 0.8699 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8977 | 0.8977 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9070 | 0.9070 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9027 | 0.9027 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9419 | 0.9419 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9656 | 0.9656 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9701 | 0.9701 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9616 | 0.9616 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9412 | 0.9412 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9457 | 0.9457 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9328 | 0.9328 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9345 | 0.9345 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9361 | 0.9361 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9461 | 0.9461 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。