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中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 涂海强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8703累计 0.8703净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8703 | 0.8703 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8789 | 0.8789 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8807 | 0.8807 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8725 | 0.8725 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8760 | 0.8760 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8678 | 0.8678 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8702 | 0.8702 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8773 | 0.8773 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8856 | 0.8856 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8899 | 0.8899 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8922 | 0.8922 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8875 | 0.8875 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8822 | 0.8822 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8824 | 0.8824 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8889 | 0.8889 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8956 | 0.8956 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8936 | 0.8936 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9042 | 0.9042 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9101 | 0.9101 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9117 | 0.9117 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。