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中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 涂海强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8887累计 0.8887净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8887 | 0.8887 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8965 | 0.8965 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9054 | 0.9054 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9072 | 0.9072 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8987 | 0.8987 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9022 | 0.9022 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8937 | 0.8937 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8962 | 0.8962 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9034 | 0.9034 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9120 | 0.9120 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9164 | 0.9164 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9187 | 0.9187 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9138 | 0.9138 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9083 | 0.9083 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9086 | 0.9086 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9153 | 0.9153 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9221 | 0.9221 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9201 | 0.9201 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9309 | 0.9309 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9369 | 0.9369 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。