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安信民安回报一年持有混合C 012702
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 范清林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2671累计 1.2671净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2671 | 1.2671 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2678 | 1.2678 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2665 | 1.2665 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2673 | 1.2673 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2654 | 1.2654 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2660 | 1.2660 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2649 | 1.2649 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2637 | 1.2637 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2641 | 1.2641 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2648 | 1.2648 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2657 | 1.2657 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2652 | 1.2652 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2613 | 1.2613 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2623 | 1.2623 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2632 | 1.2632 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2672 | 1.2672 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2667 | 1.2667 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2710 | 1.2710 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。