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同泰数字经济股票C 012697
股票型 · 同泰基金 · 基金经理 麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4908累计 1.4908净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4908 | 1.4908 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5492 | 1.5492 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5990 | 1.5990 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5764 | 1.5764 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6349 | 1.6349 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6555 | 1.6555 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7322 | 1.7322 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7668 | 1.7668 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7414 | 1.7414 | −6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8639 | 1.8639 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9254 | 1.9254 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9232 | 1.9232 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9320 | 1.9320 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9212 | 1.9212 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8710 | 1.8710 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8812 | 1.8812 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8185 | 1.8185 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8106 | 1.8106 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8454 | 1.8454 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8479 | 1.8479 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。