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同泰数字经济股票A 012696
股票型 · 同泰基金 · 基金经理 麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5098累计 1.5098净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5098 | 1.5098 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5222 | 1.5222 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5818 | 1.5818 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6327 | 1.6327 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6096 | 1.6096 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6692 | 1.6692 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6902 | 1.6902 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7684 | 1.7684 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8037 | 1.8037 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7778 | 1.7778 | −6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9027 | 1.9027 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9655 | 1.9655 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9633 | 1.9633 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9721 | 1.9721 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9611 | 1.9611 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9098 | 1.9098 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9202 | 1.9202 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8562 | 1.8562 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8481 | 1.8481 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8836 | 1.8836 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。