返回基金中心
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 012693
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢 · 跟踪 中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0538累计 1.1632净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0538 | 1.1632 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0536 | 1.1630 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0526 | 1.1620 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0519 | 1.1613 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0523 | 1.1617 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0534 | 1.1628 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.1617 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0526 | 1.1620 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.1610 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0515 | 1.1609 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0511 | 1.1605 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0509 | 1.1603 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0506 | 1.1600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0506 | 1.1600 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.1599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0504 | 1.1598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0503 | 1.1597 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0504 | 1.1598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.1598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0504 | 1.1598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。