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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 012692
指数型-固收 · 博时基金 · 基金经理 魏桢 · 跟踪 中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.1701净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.1701 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0568 | 1.1703 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0561 | 1.1696 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.1694 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0549 | 1.1684 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0543 | 1.1678 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0546 | 1.1681 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0557 | 1.1692 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0546 | 1.1681 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0548 | 1.1683 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0539 | 1.1674 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0538 | 1.1673 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.1669 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0532 | 1.1667 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0529 | 1.1664 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0529 | 1.1664 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0527 | 1.1662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0526 | 1.1661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0525 | 1.1660 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0526 | 1.1661 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。