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长城优选招益一年持有混合C 012686
混合型-偏债 · 长城基金 · 基金经理 马强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9998累计 0.9998净值日期 2025-07-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 0.9999 | 0.9999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 0.9996 | 0.9996 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 0.9997 | 0.9997 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 0.9991 | 0.9991 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 0.9985 | 0.9985 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 0.9978 | 0.9978 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 0.9973 | 0.9973 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 0.9971 | 0.9971 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 0.9965 | 0.9965 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 0.9966 | 0.9966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.9965 | 0.9965 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.9959 | 0.9959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.9958 | 0.9958 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。