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东方红安盈甄选一年持有混合C 012684
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 余剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1353累计 1.1353净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1353 | 1.1353 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1334 | 1.1334 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1382 | 1.1382 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1407 | 1.1407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1408 | 1.1408 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1410 | 1.1410 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1382 | 1.1382 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1450 | 1.1450 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1464 | 1.1464 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1442 | 1.1442 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1522 | 1.1522 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1557 | 1.1557 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1584 | 1.1584 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1583 | 1.1583 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1547 | 1.1547 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1497 | 1.1497 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1523 | 1.1523 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1498 | 1.1498 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1514 | 1.1514 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1519 | 1.1519 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。