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东方红安盈甄选一年持有混合A 012683
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 余剑峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1589累计 1.1589净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1589 | 1.1589 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1590 | 1.1590 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1592 | 1.1592 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1563 | 1.1563 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1632 | 1.1632 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1646 | 1.1646 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1623 | 1.1623 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1704 | 1.1704 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 1.1740 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1767 | 1.1767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1765 | 1.1765 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1729 | 1.1729 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1678 | 1.1678 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1704 | 1.1704 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1679 | 1.1679 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1695 | 1.1695 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1699 | 1.1699 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1753 | 1.1753 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1785 | 1.1785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1781 | 1.1781 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。