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华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4480累计 0.4480净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4480 | 0.4480 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4620 | 0.4620 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4708 | 0.4708 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4743 | 0.4743 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4768 | 0.4768 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4769 | 0.4769 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4843 | 0.4843 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4822 | 0.4822 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4807 | 0.4807 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4939 | 0.4939 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5070 | 0.5070 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5080 | 0.5080 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5098 | 0.5098 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5070 | 0.5070 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4944 | 0.4944 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4970 | 0.4970 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4908 | 0.4908 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4947 | 0.4947 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4950 | 0.4950 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5039 | 0.5039 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。