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万家瑞泰混合C 012678
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 谷丹青、尹诚庸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9775累计 0.9775净值日期 2023-01-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 0.9775 | 0.9775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 0.9775 | 0.9775 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 0.9776 | 0.9776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 0.9777 | 0.9777 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 0.9778 | 0.9778 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.9779 | 0.9779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.9778 | 0.9778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.9777 | 0.9777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.9774 | 0.9774 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.9771 | 0.9771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9768 | 0.9768 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9758 | 0.9758 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 0.9755 | 0.9755 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 0.9752 | 0.9752 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 0.9749 | 0.9749 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 0.9746 | 0.9746 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9736 | 0.9736 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 0.9733 | 0.9733 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。