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国新国证融泽6个月定开混合C 012676
混合型-灵活 · 国新国证基金 · 基金经理 张蕊、王铭扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6814累计 0.6814净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6814 | 0.6814 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6858 | 0.6858 | −0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6907 | 0.6907 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6924 | 0.6924 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6954 | 0.6954 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6943 | 0.6943 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6993 | 0.6993 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7015 | 0.7015 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7000 | 0.7000 | −1.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7080 | 0.7080 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7132 | 0.7132 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7152 | 0.7152 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7130 | 0.7130 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7106 | 0.7106 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7056 | 0.7056 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7081 | 0.7081 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7047 | 0.7047 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7062 | 0.7062 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7090 | 0.7090 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7115 | 0.7115 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。