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国新国证融泽6个月定开混合A 012675
混合型-灵活 · 国新国证基金 · 基金经理 张蕊、王铭扬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6995累计 0.6995净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6995 | 0.6995 | −0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7026 | 0.7026 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7014 | 0.7014 | −0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7065 | 0.7065 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7087 | 0.7087 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7072 | 0.7072 | −1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7152 | 0.7152 | −0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7205 | 0.7205 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7225 | 0.7225 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7203 | 0.7203 | +0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7178 | 0.7178 | +0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7127 | 0.7127 | −0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7153 | 0.7153 | +0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7119 | 0.7119 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7134 | 0.7134 | −0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7162 | 0.7162 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7187 | 0.7187 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7200 | 0.7200 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7199 | 0.7199 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7222 | 0.7222 | +0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。