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国新国证融兴6个月定开混合A 012673
混合型-灵活 · 国新国证基金 · 基金经理 黄诺楠、张洪磊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7211累计 0.7211净值日期 2024-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.7211 | 0.7211 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.7212 | 0.7212 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.7212 | 0.7212 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-13 | 0.7213 | 0.7213 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-10 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-09 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-08 | 0.7214 | 0.7214 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-07 | 0.7214 | 0.7214 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-06 | 0.7218 | 0.7218 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-30 | 0.7219 | 0.7219 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-29 | 0.7219 | 0.7219 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-26 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-25 | 0.7220 | 0.7220 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.7220 | 0.7220 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.7221 | 0.7221 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。