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嘉实核心蓝筹混合A 012671
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0362 | 1.0362 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0376 | 1.0376 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0401 | 1.0401 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0269 | 1.0269 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.0609 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0549 | 1.0549 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0540 | 1.0540 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0689 | 1.0689 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0916 | 1.0916 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0913 | 1.0913 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1014 | 1.1014 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0896 | 1.0896 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0568 | 1.0568 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0531 | 1.0531 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0403 | 1.0403 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0449 | 1.0449 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 1.0541 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0678 | 1.0678 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0747 | 1.0747 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。