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华安新乐享灵活配置混合C 012660
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 张瑞、郑伟山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6122累计 1.6122净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6122 | 1.6122 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6145 | 1.6145 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6131 | 1.6131 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6123 | 1.6123 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6114 | 1.6114 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6068 | 1.6068 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6102 | 1.6102 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6100 | 1.6100 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6091 | 1.6091 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6096 | 1.6096 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6097 | 1.6097 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6106 | 1.6106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6100 | 1.6100 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6065 | 1.6065 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6053 | 1.6053 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6044 | 1.6044 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6043 | 1.6043 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6055 | 1.6055 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6057 | 1.6057 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6088 | 1.6088 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。