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华安安益灵活配置混合C 012659
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 张瑞、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1122累计 1.1422净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1122 | 1.1422 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1119 | 1.1419 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1119 | 1.1419 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1114 | 1.1414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1112 | 1.1412 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1120 | 1.1420 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1130 | 1.1430 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1117 | 1.1417 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1128 | 1.1428 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1129 | 1.1429 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1132 | 1.1432 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1130 | 1.1430 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1127 | 1.1427 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1116 | 1.1416 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1118 | 1.1418 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1110 | 1.1410 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1107 | 1.1407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1108 | 1.1408 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1110 | 1.1410 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1114 | 1.1414 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。