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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 王志鹏、尚劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9944累计 0.9944净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9960 | 0.9960 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9973 | 0.9973 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9953 | 0.9953 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9990 | 0.9990 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0045 | 1.0045 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0082 | 1.0082 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0090 | 1.0090 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 1.0076 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0011 | 1.0011 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0007 | 1.0007 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9993 | 0.9993 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0013 | 1.0013 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0029 | 1.0029 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0058 | 1.0058 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0083 | 1.0083 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0084 | 1.0084 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。