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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656
FOF-稳健型 · 建信基金 · 基金经理 王志鹏、尚劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0060累计 1.0060净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0060 | 1.0060 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0090 | 1.0090 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0107 | 1.0107 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0120 | 1.0120 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0099 | 1.0099 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0139 | 1.0139 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0141 | 1.0141 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0136 | 1.0136 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0191 | 1.0191 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0228 | 1.0228 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0237 | 1.0237 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0187 | 1.0187 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0157 | 1.0157 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0152 | 1.0152 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0137 | 1.0137 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0157 | 1.0157 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0174 | 1.0174 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0203 | 1.0203 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。