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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6851累计 1.6851净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6851 | 1.6851 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7119 | 1.7119 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7059 | 1.7059 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7403 | 1.7403 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7424 | 1.7424 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7723 | 1.7723 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7765 | 1.7765 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7703 | 1.7703 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8189 | 1.8189 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8510 | 1.8510 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8553 | 1.8553 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8576 | 1.8576 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8435 | 1.8435 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8198 | 1.8198 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8283 | 1.8283 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7981 | 1.7981 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8047 | 1.8047 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8139 | 1.8139 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8293 | 1.8293 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8439 | 1.8439 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。