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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6726累计 1.6726净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6726 | 1.6726 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7098 | 1.7098 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7369 | 1.7369 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7308 | 1.7308 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7657 | 1.7657 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7678 | 1.7678 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7981 | 1.7981 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8023 | 1.8023 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7960 | 1.7960 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8452 | 1.8452 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8777 | 1.8777 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8821 | 1.8821 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8844 | 1.8844 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8701 | 1.8701 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8460 | 1.8460 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8546 | 1.8546 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8239 | 1.8239 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8307 | 1.8307 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8400 | 1.8400 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8555 | 1.8555 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。