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中欧洞见一年持有混合 012647
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 代云锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2205累计 1.2205净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2205 | 1.2205 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2737 | 1.2737 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3058 | 1.3058 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2944 | 1.2944 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3419 | 1.3419 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3509 | 1.3509 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4090 | 1.4090 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4141 | 1.4141 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4072 | 1.4072 | −5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4833 | 1.4833 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5148 | 1.5148 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5179 | 1.5179 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5314 | 1.5314 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5397 | 1.5397 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5067 | 1.5067 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5028 | 1.5028 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4637 | 1.4637 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4765 | 1.4765 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5003 | 1.5003 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4970 | 1.4970 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。