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建信中证全指证券公司ETF联接C 012646
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7183累计 0.7183净值日期 2024-09-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 0.7183 | 0.7183 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.7182 | 0.7182 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.7146 | 0.7146 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.7082 | 0.7082 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.7092 | 0.7092 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.7036 | 0.7036 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.7202 | 0.7202 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.7040 | 0.7040 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.7014 | 0.7014 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.7012 | 0.7012 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.7071 | 0.7071 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.7066 | 0.7066 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.7006 | 0.7006 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.7116 | 0.7116 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.7134 | 0.7134 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.7201 | 0.7201 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.7205 | 0.7205 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.7243 | 0.7243 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.7171 | 0.7171 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.7218 | 0.7218 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。