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招商中证红利ETF联接C 012644
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、刘重杰 · 跟踪 中证红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1591累计 1.2531净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1640 | 1.2610 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1591 | 1.2531 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1559 | 1.2499 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1525 | 1.2465 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1437 | 1.2377 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1317 | 1.2257 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1190 | 1.2130 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1208 | 1.2148 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1265 | 1.2205 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1289 | 1.2229 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1375 | 1.2315 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1373 | 1.2313 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1246 | 1.2186 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1263 | 1.2203 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1320 | 1.2260 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1374 | 1.2314 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1438 | 1.2378 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1461 | 1.2401 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1645 | 1.2585 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1718 | 1.2658 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。