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招商中证红利ETF联接A 012643
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、刘重杰 · 跟踪 中证红利指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1580累计 1.2520净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1580 | 1.2520 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1492 | 1.2432 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1371 | 1.2311 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1243 | 1.2183 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1261 | 1.2201 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1319 | 1.2259 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1343 | 1.2283 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1429 | 1.2369 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1427 | 1.2367 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1300 | 1.2240 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1316 | 1.2256 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1374 | 1.2314 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1428 | 1.2368 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1492 | 1.2432 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1515 | 1.2455 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1700 | 1.2640 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1773 | 1.2713 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1652 | 1.2592 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1511 | 1.2451 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1673 | 1.2583 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。