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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 012640
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 伍旋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2690累计 1.2690净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2690 | 1.2690 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2744 | 1.2744 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2686 | 1.2686 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2585 | 1.2585 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2658 | 1.2658 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2533 | 1.2533 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2534 | 1.2534 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2577 | 1.2577 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2623 | 1.2623 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2710 | 1.2710 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2658 | 1.2658 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2629 | 1.2629 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2651 | 1.2651 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2708 | 1.2708 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2786 | 1.2786 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2859 | 1.2859 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2839 | 1.2839 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2928 | 1.2928 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2939 | 1.2939 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。