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富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 012639
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9296累计 0.9296净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9296 | 0.9296 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9436 | 0.9436 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9424 | 0.9424 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9594 | 0.9594 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9626 | 0.9626 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9825 | 0.9825 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9852 | 0.9852 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9803 | 0.9803 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0115 | 1.0115 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0319 | 1.0319 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0327 | 1.0327 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0341 | 1.0341 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0273 | 1.0273 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0128 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0173 | 1.0173 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0028 | 1.0028 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.0058 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0229 | 1.0229 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。