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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 012638
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 石婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9485累计 0.9485净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9485 | 0.9485 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9628 | 0.9628 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9616 | 0.9616 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9789 | 0.9789 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9821 | 0.9821 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0023 | 1.0023 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0051 | 1.0051 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0318 | 1.0318 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 1.0527 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0534 | 1.0534 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0549 | 1.0549 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0479 | 1.0479 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 1.0331 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0377 | 1.0377 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.0229 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0259 | 1.0259 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.0292 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0374 | 1.0374 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0434 | 1.0434 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。