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国泰中证全指软件ETF联接C 012637
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6548累计 0.6548净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6548 | 0.6548 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6628 | 0.6628 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6615 | 0.6615 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6639 | 0.6639 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6415 | 0.6415 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6555 | 0.6555 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6615 | 0.6615 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6572 | 0.6572 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6711 | 0.6711 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6847 | 0.6847 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6960 | 0.6960 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6851 | 0.6851 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6769 | 0.6769 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6647 | 0.6647 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6702 | 0.6702 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6683 | 0.6683 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6725 | 0.6725 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6690 | 0.6690 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6821 | 0.6821 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6869 | 0.6869 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。