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国泰中证全指软件ETF联接A 012636
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6745累计 0.6745净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6745 | 0.6745 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6517 | 0.6517 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6659 | 0.6659 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6720 | 0.6720 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6676 | 0.6676 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6817 | 0.6817 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6956 | 0.6956 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7070 | 0.7070 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6960 | 0.6960 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6876 | 0.6876 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6752 | 0.6752 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6808 | 0.6808 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6788 | 0.6788 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6831 | 0.6831 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6795 | 0.6795 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6929 | 0.6929 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6977 | 0.6977 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7056 | 0.7056 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7110 | 0.7110 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7175 | 0.7175 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。