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国泰中证医疗ETF联接A 012634
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证医疗指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4393累计 0.4393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4393 | 0.4393 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4365 | 0.4365 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4482 | 0.4482 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4366 | 0.4366 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4382 | 0.4382 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4388 | 0.4388 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4485 | 0.4485 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4473 | 0.4473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4472 | 0.4472 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4365 | 0.4365 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4331 | 0.4331 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4312 | 0.4312 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4290 | 0.4290 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4305 | 0.4305 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4225 | 0.4225 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4294 | 0.4294 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4332 | 0.4332 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4389 | 0.4389 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4332 | 0.4332 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4349 | 0.4349 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。