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天治鑫祥利率债债券C 012633
债券型-长债 · 天治基金 · 基金经理 郝杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0557累计 1.0725净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0557 | 1.0725 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0557 | 1.0725 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0552 | 1.0720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0550 | 1.0718 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0543 | 1.0711 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0541 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0541 | 1.0709 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0547 | 1.0715 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0541 | 1.0709 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0541 | 1.0709 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0537 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0537 | 1.0705 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0535 | 1.0703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0533 | 1.0701 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0530 | 1.0698 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0529 | 1.0697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0528 | 1.0696 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0526 | 1.0694 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0524 | 1.0692 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0526 | 1.0694 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。