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中银优选灵活配置混合C 012631
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 黄珺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1991累计 1.7644净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1991 | 1.7644 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2211 | 1.7864 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2281 | 1.7934 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2563 | 1.8216 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2543 | 1.8196 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2504 | 1.8157 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2884 | 1.8537 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3211 | 1.8864 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3063 | 1.8716 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3085 | 1.8738 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2976 | 1.8629 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2747 | 1.8400 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2816 | 1.8469 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2677 | 1.8330 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2644 | 1.8297 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2605 | 1.8258 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2756 | 1.8409 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2830 | 1.8483 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2824 | 1.8477 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2763 | 1.8416 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。