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广发国证半导体芯片ETF联接A 012629
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇 · 跟踪 国证半导体芯片指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1606累计 1.1606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1606 | 1.1606 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1634 | 1.1634 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1908 | 1.1908 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1964 | 1.1964 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2493 | 1.2493 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2886 | 1.2886 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2795 | 1.2795 | −4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3383 | 1.3383 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3715 | 1.3715 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3759 | 1.3759 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3675 | 1.3675 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3618 | 1.3618 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3200 | 1.3200 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3294 | 1.3294 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2769 | 1.2769 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2553 | 1.2553 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2796 | 1.2796 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2962 | 1.2962 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3017 | 1.3017 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3091 | 1.3091 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。