返回基金中心
申万菱信汇元宝债券C 012627
债券型-混合二级 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5397累计 1.5397净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5397 | 1.5397 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5509 | 1.5509 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5617 | 1.5617 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5551 | 1.5551 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5665 | 1.5665 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5635 | 1.5635 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5737 | 1.5737 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5800 | 1.5800 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5792 | 1.5792 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5985 | 1.5985 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6127 | 1.6127 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6146 | 1.6146 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6179 | 1.6179 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6154 | 1.6154 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6072 | 1.6072 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6104 | 1.6104 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6030 | 1.6030 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6050 | 1.6050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6039 | 1.6039 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6109 | 1.6109 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。