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蜂巢丰远债券C 012625
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 李磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0827累计 1.1307净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0827 | 1.1307 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0820 | 1.1300 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0816 | 1.1296 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.1296 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0815 | 1.1295 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0814 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0814 | 1.1294 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0813 | 1.1293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0813 | 1.1293 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0812 | 1.1292 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0812 | 1.1292 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0812 | 1.1292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.1291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0811 | 1.1291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0811 | 1.1291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0811 | 1.1291 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0811 | 1.1291 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0810 | 1.1290 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0809 | 1.1289 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0810 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。