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金鹰添盈纯债债券C 012623
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 陈双双、邹卫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0623累计 2.1859净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0623 | 2.1859 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0621 | 2.1857 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0615 | 2.1851 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0612 | 2.1848 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0610 | 2.1846 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0612 | 2.1848 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0608 | 2.1844 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 2.1843 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0604 | 2.1840 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0602 | 2.1838 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0599 | 2.1835 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0594 | 2.1830 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0591 | 2.1827 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0588 | 2.1824 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0586 | 2.1822 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0584 | 2.1820 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0582 | 2.1818 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0582 | 2.1818 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0581 | 2.1817 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0580 | 2.1816 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。