返回基金中心
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 周健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8768累计 0.8768净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8768 | 0.8768 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8783 | 0.8783 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8743 | 0.8743 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8754 | 0.8754 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8763 | 0.8763 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8703 | 0.8703 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8666 | 0.8666 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8747 | 0.8747 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8813 | 0.8813 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8846 | 0.8846 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8785 | 0.8785 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8738 | 0.8738 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8772 | 0.8772 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8783 | 0.8783 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8831 | 0.8831 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8882 | 0.8882 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8934 | 0.8934 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8908 | 0.8908 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8881 | 0.8881 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。