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东方臻善纯债债券C 012612
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍、刘妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0334累计 1.1054净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0334 | 1.1054 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0330 | 1.1050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0322 | 1.1042 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0319 | 1.1039 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0317 | 1.1037 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0322 | 1.1042 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0315 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0315 | 1.1035 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0312 | 1.1032 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0312 | 1.1032 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0310 | 1.1030 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0306 | 1.1026 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0302 | 1.1022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0300 | 1.1020 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0297 | 1.1017 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0296 | 1.1016 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0294 | 1.1014 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0294 | 1.1014 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.1014 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0293 | 1.1013 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。