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东方臻善纯债债券A 012611
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍、刘妍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0146累计 1.1106净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0146 | 1.1106 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0142 | 1.1102 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0134 | 1.1094 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0131 | 1.1091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0129 | 1.1089 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0134 | 1.1094 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0127 | 1.1087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0127 | 1.1087 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0123 | 1.1083 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0124 | 1.1084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0121 | 1.1081 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0118 | 1.1078 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0114 | 1.1074 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0111 | 1.1071 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0109 | 1.1069 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0108 | 1.1068 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0106 | 1.1066 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0106 | 1.1066 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0105 | 1.1065 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0105 | 1.1065 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。