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信澳领先智选混合 012608
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0942累计 1.0942净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.0942 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1163 | 1.1163 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1661 | 1.1661 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1949 | 1.1949 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1833 | 1.1833 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2431 | 1.2431 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2795 | 1.2795 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2706 | 1.2706 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2746 | 1.2746 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2710 | 1.2710 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2350 | 1.2350 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2389 | 1.2389 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1934 | 1.1934 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1805 | 1.1805 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1770 | 1.1770 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1885 | 1.1885 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1935 | 1.1935 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1909 | 1.1909 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1994 | 1.1994 | +4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1525 | 1.1525 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。