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汇添富保鑫灵活配置混合C 012607
混合型-灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 胡奕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5094累计 1.5094净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5094 | 1.5094 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5085 | 1.5085 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5076 | 1.5076 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5080 | 1.5080 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5083 | 1.5083 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5077 | 1.5077 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5090 | 1.5090 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5096 | 1.5096 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5097 | 1.5097 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5096 | 1.5096 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5094 | 1.5094 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5088 | 1.5088 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5094 | 1.5094 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5092 | 1.5092 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5096 | 1.5096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5100 | 1.5100 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5113 | 1.5113 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5118 | 1.5118 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5112 | 1.5112 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5114 | 1.5114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。