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东财证券保险C 012606
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 中证证券保险领先指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0651累计 1.0651净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0651 | 1.0651 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0721 | 1.0721 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0841 | 1.0841 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0783 | 1.0783 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0615 | 1.0615 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.0778 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.0705 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0723 | 1.0723 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0915 | 1.0915 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1111 | 1.1111 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1184 | 1.1184 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1128 | 1.1128 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1027 | 1.1027 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0914 | 1.0914 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1007 | 1.1007 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1087 | 1.1087 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1122 | 1.1122 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1391 | 1.1391 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1320 | 1.1320 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。