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东财证券保险A 012605
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 中证证券保险领先指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0948累计 1.0948净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0948 | 1.0948 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.1071 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1010 | 1.1010 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0839 | 1.0839 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1004 | 1.1004 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0929 | 1.0929 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0948 | 1.0948 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1144 | 1.1144 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1344 | 1.1344 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1418 | 1.1418 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1361 | 1.1361 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1258 | 1.1258 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1142 | 1.1142 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1237 | 1.1237 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1236 | 1.1236 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1318 | 1.1318 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1353 | 1.1353 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1628 | 1.1628 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1555 | 1.1555 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1540 | 1.1540 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。