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富安达富利纯债C 012603
债券型-长债 · 富安达基金 · 基金经理 康佳燕、宫波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1653累计 1.2783净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1653 | 1.2783 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1651 | 1.2781 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1650 | 1.2780 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1648 | 1.2778 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1645 | 1.2775 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1644 | 1.2774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1642 | 1.2772 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1642 | 1.2772 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1640 | 1.2770 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1638 | 1.2768 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1637 | 1.2767 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1637 | 1.2767 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1636 | 1.2766 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1633 | 1.2763 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1631 | 1.2761 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1630 | 1.2760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1629 | 1.2759 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1627 | 1.2757 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1626 | 1.2756 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1625 | 1.2755 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。