返回基金中心
长信稳惠债券C 012602
债券型-利率债 · 长信基金 · 基金经理 陆莹、俞玮晨申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0290累计 1.1208净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0290 | 1.1208 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0283 | 1.1201 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0262 | 1.1180 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0259 | 1.1177 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0261 | 1.1179 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0265 | 1.1183 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0262 | 1.1180 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0261 | 1.1179 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0260 | 1.1178 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0260 | 1.1178 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0259 | 1.1177 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0257 | 1.1175 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.1174 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0255 | 1.1173 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.1173 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0253 | 1.1171 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0253 | 1.1171 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.1172 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.1172 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0254 | 1.1172 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。